基金在金市的淨長倉趨穩 但在其它貴金屬市場繼續下降

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根據美國商品期貨交易委員會（簡稱CFTC）公佈的最新數據，大型投機者在黃金市場所持的部位有趨穩的跡象，但就其它貴金屬市場來說，他們所持的淨多頭部位繼續跌向數月低點。


此外，這一於上週五晚些時候公佈的CFTC報告顯示，基金在銅市的淨空頭部位有所增長。
下列金屬的價格都在這一最新的報告期內下滑。在該CFTC最新報告的截止日——10月4日，Comex12月黃金期貨收於1,616美元/盎司，與前一周相比下跌36.50美元。 12月期銀在截至10月4日的一周中下滑1.697 美元至29.839 美元/盎司。 1月鉑金期貨大跌108.80美元至1,468.60美元/盎司，而12月鈀金期貨下挫85.80美元至564.15美元/盎司。 12月期銅下滑33.6美分至3.1035美元/磅。


就黃金市場而言，CFTC的兩種報告（即傳統與分類報告）顯示的情況不同——其中一份報告顯示該市場的基金淨長倉溫和增長，而另一份卻顯示這類頭寸微幅下降。


在分類報告中，基金經理們所持的黃金期貨與期權淨多頭部位溫和下跌至127,249手，為2月以來的最低水平。該數據與前一周129,502手的數據相比略有下降，主要原因是多頭平倉，並且總的多頭部位下降。


與此同時，在該機構的傳統報告中，非商業交易商（通常被稱為“基金”）的淨多頭部位從前一周的158,754手升至162,314手。根據巴克萊投資銀行的一份報告，這一增長主要是由於一些交易商在價格趨穩的刺激下進行空頭回補，並且總的空頭部位下降。


與此同時，就白銀與鉑族金屬市場來說，此類淨多頭部位繼續下降。


就白銀市場而言，分類報告顯示這類淨多頭部位有所下降，主要是受到新拋盤的影響。在分類報告中，基金經理所持的總的空頭部位上升2,229手，同時在傳統報告中，總的非商業空頭部位攀升2,181手。兩份報告都顯示，銀市多頭進一步平倉，總的多頭部位下降。


基金經理在銀市的期貨、期權淨多頭部位跌至11,424手。這是自CFTC在2009年9月啟用分類報告形式以來的最低水平。就傳統報告而言，非商業交易商在銀市的淨多頭部位跌至17,211手，為2009年4月以來的最低水平。


就鉑金市場來說，（分類報告顯示）基金經理所持的期貨與期權淨多頭部位跌至13,692手，為2010年7月以來的最低水平，與前一周14,057手的數值相比有所下降。在傳統報告中，非商業淨多頭部位跌至20,286手，為8月以來的最低水平。這兩份報告都顯示，市場中有新的買盤（總的多頭部位上升）以及新的賣盤（總的空頭部位也上升），不過賣盤數量更多。


就鈀金來說，基金經理的淨多頭部位降至6,669手，這是自CFTC在2009年12月將分類報告體系延展至鉑族金屬市場以來的最低水平。這是多頭平倉與沽空的結果，並且與前一周7,016 手的淨多頭部位相比有所下降。在傳統報告中，非商業淨多頭部位跌至6,151手，是自2009年6月以來的最低水平，主要原因是新的拋盤，並且這低於前一周6,978手的水平。


與此同時，基金在銅市的淨空頭部位有所上升。大部分的拋售似乎都是以多頭平倉的形式出現。在分類報告中，此類（即管理基金所持的）期貨、期權淨空頭部位為5,283手，與前一周的3,528手相比有所上升，即便這仍低於兩週前的6,672手。


然而，傳統報告顯示，繼該​​市場於過去兩年的大部分時間中都處在淨做多狀態後，非商業淨空頭部位正處在2009年10月以來的最高水平。截至10月4日，銅市的非商業淨空頭部位達到了3,381手，遠高於前一周的1,423手。

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm